工作总结关键是要归纳出这段期间的任务完成情况，工作总结可以帮助我们寻找到工作中需要改进的地方，设立合理的工作目标，下面是骄才站小编为您分享的资金管理工作的工作总结7篇，感谢您的参阅。
资金管理工作的工作总结篇1
20xx年我项目财务部的工作紧紧围绕着集团公司领导和分公司领导年初提出的20xx年工作重点和20xx年财务部门工作计划展开的，在集团公司和分公司领导班子的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。
一、20xx年我段共有在岗职工(平均数)79人。
完成施工产值(约)：x万元。
二、认真做好常规性财务工作。
1、财务部人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部门的财务要求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部门成为公司的信息库。
存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。
三、有效开展项目成本核算，加强了对项目部的财务监督管理。
1、我财务部门严格按照集团公司和分公司的财务成本管理及核算的要求，在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。
2、合理控制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部门认真学习了上级有关法律法规，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据有关规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这近一年的实践，我们的工作取得了显著的成效。通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，是提高企业利润水平的有效手段和措施。
存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，材料管理监管不够。材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报，工程欠款不能及时掌握，无法统筹安排资金。二是由于材料员未经过系统财务培训，对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。
四、加强资金管理。
1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。
2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。
存在的问题是：员工的私人借款因员工离岗而没有追回。针对这个问题我室明令要求：私人借款必须在发放工资时应及时扣回。
五、认真做好年终决算工作。
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，顺利完成年终决算工作。
本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、债权债务，各工程项目的经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力，为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部门将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。
通过总结，我们有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为企业经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢?具体到各个部门，如果你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的'联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求--逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。
今年我们财务部的工作在各位项目部领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!
资金管理工作的工作总结篇2
xx年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在**期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在上半年工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
资金管理工作的工作总结篇3
时光飞逝，20xx年转瞬成为历史，回顾过去的一年，财务部在公司经营班子的正确领导下，和公司各部门通力合作及各位同仁的全力支持下，取得了一定的成绩。财务部根据公司年度经营计划和工作重点，认真做好财务核算和预算管理工作，完善成本核算和合同结算审核，加强税务管理，全力积极做好融资工作，重视团队建设，提高财务服务质量，较好的完成了20xx年的财务工作。现汇报如下：
一、20xx年主要工作
1、财务核算和预算管理工作
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在8月对用友账套进行了调整，经过两个月的磨合，全体财务人员全都熟练掌握了用友软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到全面电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作，这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了各部门对我部的财务要求。
公司资金流量一直巨大而繁琐，财务部涉及资金收付的同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿元。
企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据张，处理会计凭证张，准确无误地出具各类会计报表无数。
全面预算工作是财务管理非常重要的一项管理工作，为较好的完成公司的预算管理工作，我部门根据公司实际情况，下达预算编制通知，组织和协调公司各部门的预算编制，收集、汇总和整理财务预算数据，编制公司财务预算报告；同时，每月定期收集、汇总月度资金计划，上报总经理办公会进行资xx衡，根据会议精神拟订月度资金计划，收集、汇总和整理月度资金计划执行数据，定期编制资金计划执行情况表，编报月度资金执行分析报告，为公司经营管理决策提供了有效依据。
2、完善成本核算和合同结算审核
今年10月购物中心完成竣工，年底进行决算，我部在竣工决算前，就已经做好了了各地块成本核算的基础工作，待相关合同部、工程部门决算后，我部再根据实际的决算情况进行复核，这样既不影响工程决算，也可以实时的反映工程结算情况。今年一期全面开工，财务部为核算进行了前期计划，根据核算手册进行核算。
3、加强税务管理
近几年由于房地产业发展迅猛，国家税务部门把房地产业作为税收稽查的重点。我部承担着公司税收管理的各项工作，我部全体人员在遵守国家财经政策、法规和公司财务制度的前提下，在做好各项税收的核算、缴纳工作的同时，积极与主管税务部门沟通，认真学习税法法规政策，接受主管部门的检查、稽查，在此过程中，受到了税务主管部门的好评，未被税务部门查处。
4、积极做好融资工作
今年一期工程建设全面铺开施工，资金需求日益增加。尤其受新政影响开发贷款未取得的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，积极与各家银行沟通，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导，建立了良好的合作伙伴关系，为融资贷款做好准备工作。截止年底，拟与建设银行xx分行贷款3亿元。
5、重视团队建设，提高财务服务质量
“团结、协作、吃苦耐劳”一直是我部的工作作风，我部全体人员在工作中不计较个人得失，在生活中相互关心，但在现代企业制度和公司实际企业文化下，这些精神是远远不够的，我部不断的对部门全体人员进行岗位技能培训，定期的参加集团财务系统的学习，每星期财务部组织学习，通过这些学习使全体财务人员，在思想上树立起现代企业管理要求的财务价值观，建立起了富有效率、充满活力的财务组织机构和财务管理体制，提高了财务服务质量。
二、目前工作中存在的困难
20xx年工作虽然取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足：
1、财务工作是一项岗位职责明晰、专业技术要求较高的工作，要求财务人员认真、细心、严谨，但由于我部人员较少，往往一人需从事多项工作，但随着业务日益增加，现有的人员已远远不能满足工作需要，超负荷的工作量是提高不了工作质量的，因此需要公司经营管理层，在考虑公司经营战略的同时兼顾人员的战略调整。
2、虽然我部在20xx年圆满的完成了各项工作，但我们认为在工作中我部仍然有不足的地方，例如在与各部门的沟通不是很畅通，处理具体事务还是有点缺乏灵活性等等。
三、20xx年工作重点
1、完善各项基础资料，为融资工作做好准备
通过与各家银行沟通，据我们了解，20xx年国家对房地产业的货币资金政策在上半年仍是紧缩的态势，加上xx当地的土地政策，对贷款形成了重压，为了真正推动融资工作，财务部将与相关部门共同研究突破途径，提出措施建议，争取保证20xx年的资金需要。
2、强化资金计划工作，节约建设资金
继续加强资金使用计划管理的执行力度，总结上年经验，完善相关制度和措施，提高资金收支计划详细性与合理性，严格按照批准资金收支计划组织资金收入、安排资金支出，确保重点工程和重点项目，提高资金使用效益。
3、做好日常核算和预算管理工作
认真做好财务预算、财务会计核算、编制财务报表，监督财务计划的执行，提供财务分析等工作。
4、重视会计机构和财务团队建设。
具体工作包括：
（1）分析公司具体情况，梳理部门职能，按照会计法和会计基础工作规范要求，合理设计岗位并确定岗位职责；
（2）参照集团有关规定并结合公司实际，建立和完善财务管理制度；
（3）逐步建设符合现代企业制度和公司实际的财务文化，树立符合市场经济和现代企业管理要求的财务价值观，倡导主人翁精神、集体主义精神、奉献精神、创新精神、求实精神进取精神，建立富有效率、充满活力的财务组织机构和财务管理体制，优化办公环境、提高工作产品水平。
职位描述：
1、熟悉房地产税务及资金运营流程，能够优化相关流程的效率，并加强流程控制。
2、及时准确统计当期各项资金、税务运营及申报数据。
3、能够与税务机构、银行等保持良好沟通。
4、了解并跟踪相关税收法规政策，根据公司业务提出相应税务筹划建议及解决方案。
5、跟进完成各公司税务事项：如税务评估、税审、税收及政府优惠政策等。
6、做好资金预警，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告。
7、对日常经营管理中的重要合同及重大经济业务发表税务意见，评估税收风险。
8、完成上级交办的其他工作。
资金管理工作的工作总结篇4
根据省环境保护厅统一安排，芜湖县环境保护监测站于20xx年9月申报了《安徽省20xx年中央财政主要污染物减排专项资金项目建设方案》，共计总资金93。4万元。同年10月16日，财政部以财建〔20xx〕676号《财政部关于下达20xx年主要污染物减排专项资金项目预算的通知》的文件，安排了我县52万元的专项资金，随即安徽省环境保护厅以皖环传〔20xx〕19号下达了《关于召开20xx年监测能力建设项目实施工作会议的通知》，并于12月9日召开了专题会议，进一步规范环境监测能力建设专项资金使用，要求不得挪用、挤占或截留，仅限用于规定的环境监测仪器和设备。
会后，芜湖县环境保护局高度重视，确定监测站站长为项目落实的首要责任人，具体落实项目实施。县环境监测站非常重视专项资金的使用，按照省环保厅的要求，于20xx年2月23日上报了20xx年中央财政主要污染物减排专项资金项目采购计划，并附所采购的仪器设备名称、数量及产品技术参数及要求，在得到省环境监测中心站同意后进入招标采购程序，并与县政府招标采购中心取得联系，进行公开招标采购。为考虑采购方便，经与采购中心协商，本次专项资金共分四个包进行采购，一是环境空气监测仪器，二是水质理化、采样及其他仪器，三是电脑，四是环境监测车，预算总资金52万元。采购工作分别于20xx年4月12日——4月29日完成，并在招标中心的鉴证下签订相关合同，完成了53万元的采购任务。所采购的仪器设备分别于20xx年6月2日——7月21日送达到监测站，并进行相关验收工作，对于大型仪器，生产厂家也即时进行了现场培训。
本次仪器设备的采购得到了省环境监测中心站的大力支持，专项资金所采购的仪器设备部分补充了我站仪器设备的不足，提高了我县环境监测能力，对照《全国环境监测站建设标准》，目前我县监测站与标准仍存在很大的差距，特别是缺乏应急监测仪器和装备，望得到上级进一步支持和关心，我们将用好资金，发挥专项资金应有的作用，为环境管理和环境监督提供更好更快的监测数据。
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资金管理工作的工作总结篇5
在过去一年的工作中由于我的努力取得了很大的进步。
一、个人品行
在刚入职时，作为一名新员工，对学院的很多情况都不了解，为了适应新的工作环境，我以归零的心态来接收这里的每一项工作，每一位同事，学院的每一个制度。为了尽快了解学院情况，我搜集了很多学院的资料来学习，遇到不懂的或不清楚的地方，及时向同事请教，这样，我用最短的时间掌握了学院的情况，为高招时的工作打下了基础。由于我的努力和出色的表现，在9月份被提升为行政与人事部见习经理。
在任行政与人事部经理期间，我兢兢业业，坚持原则，做好每一项工作。为人正直，原则性强，这也是从事人力资源工作必须具备的职业素养，行政人事部本身就是调节企业和员工利益的平衡杠杆，为人正直，正是确保了处理事务的公平、公正。例如：在做员工考勤考核时坚持考核制度，不因任何人的个人原因而放宽条件；在组织召开会议，参加培训等方面严格遵守学院制度，以此作为标杆，在员工行为不符合制度要求时，严格执行制度所规定的行为，对其违规行为进行处罚。
二、管理思维
我欣赏王石在“全球通”广告宣传里的一句话：“每个人，都是一座山，世界上最难攀越的山其实是自已。努力向上，即便前进一小步也有新高度”。按我的理解，高度不同，视野就不同，思考问题的角度也不同，那么就要求自己站在领导的位置、学院的角度上去思考问题，掌握全局观念，只有这样，我们提供的方案和建议才是全面的、具有价值的；才能将工作当做自己的事情来做，把学院利益、学生的利益放在首位，才能真正为领导分忧、减压，为学员成长贡献自己的微薄之力。
三、积极组织员工活动与员工培训
员工活动是放松紧张的工作状态的有效调节剂，是增加团队凝聚力的途径，员工培训是提升员工素质、统一认识、统一思想、统一行动的`有效方法，因此在去年半年的工作中，多次组织员工活动与培训，例如组织员工篮球赛、跳绳比赛、执行力培训、技能培训等项目，得到了员工的认可。
四、行政的服务性工作
行政工作是项服务性工作，为各部门提供良好的服务，配合各部门的工作，为每位员工建立家的温馨，让每位员工有归属感是我们义不容辞的责任。为此，我们首先从美化办公环境做起，每周进行卫生评比，并张榜公布，表扬卫生好的，批评卫生差的，使每位员工都能认识到，办公室就是我们的家。为过生日的员工庆祝生日也是建立企业文化的一部分，使员工感受到亲人的关怀，家人的温暖。
五、奖惩有法
奖惩有法也是激励员工的有效方法。对进步明显、贡献突出的员工进行精神和物质上的奖励是对员工成绩的认可，也是激励其他员工的有效方法。为此，我们评出了20xx年的进步奖、贡献奖及优秀员工，鼓励真正优秀的员工，为其他员工树立榜样。当然，对于违反学院规定、未及时完成工作、拿出结果的员工给予相应的惩罚也是必不可少的，当然，惩罚不是目的，我们是既要让员工认识到自己的错误，也鼓励其能够用心认真工作，给每一项工作提交一分满意的答卷。
资金管理工作的工作总结篇6
自全县卫生系统开展治理“不作为慢作为乱作为”活动以来，我积极学习领会局党委的文件精神，按照医院的安排部署，我认真对比自身实际，我深刻认识到治理不作为慢作为乱作为等突出问题，切实转变工作作风，塑造医生良好形象，提高卫生工作效益，在当前是十分必要的。必须从个人做起，从现在做起，从身边的小事做起。深入查找不足，剖析原因，明确了整改方向。
一、提高认识，从自身做起
庸与懒、散是天然的孪生兄弟，庸是内在的，懒、散则是表象的。庸，首先存在于思想、意识形态，得过且过，图安逸、怕责任、怕担当，因而墨守成规、因循守旧其次，庸，表现在行为中，只顾眼前，不图长远，欣赏既得利益，不思进取，甚至不作为、乱作为。庸衍生出懒和散，懒和散又导致进一步的庸。而我作为一名普通的党员医务人员，是国家未来的建设者和培养者，责任重大，使命神圣。庸，表现在卫生工作上就是甘于平庸，安于现状，不思进取，不愿创新。这对于卫生工作不负责任的态度。因此，转变作风，振奋精神，必须从我们日常的工作细节着手。
二、我存在主要问题
1、勤学善思没有养成良好的习惯，特别是学习党的十八大精神，学习的不够不深不透，没有全面全文学习还要努力学习法律法规，用法规武装头脑学习新知识方面，还没有新意识，认识不到位，观念不到位，思想老化理论和实践的结合，有时找不到
结合点，用理论指导实践就不够。
2、学习抓得不够紧理论学习系统性不强，深度广度把握不够学习的内容不系统、不广泛，有时只注重实用主义，
急用先学，不注重全面、系统现代化知识、技能有所欠缺
3、工作不用心、不专心、不尽心，沉不下心，工作马虎，完不成任务
4、该管的事不认真管，该抓的工作不主动认真抓，该负的责任不担当，该完成的任务不抓紧干。不愿干事、不敢干事、不会干事。遇事“忙”字当头，遇忙“退”字当先，浑浑噩噩，遇到矛盾和问题畏萎退缩，不敢面对，不敢碰硬，怕得罪人。
5、工作中只满足现状，缺乏竞争意识、开放意识、创新意识。有时思路不清、方法不当、措施不力，考虑问题不是站在全局的高度，而是以自“我为中心，为“工作”而工作，不是用发展的眼光看待问题，这种落后的思想与卫生事业发展不相适应。
6、是思想解放程度低，突出表现在“旧”和“狭”上另一方面是工作作风不实，突出表现在“怕、漂、慢、冷、散、少”上。这些问题严重影响着自己的思想，导致自己工作思路不清、方法不当、措施不力。
三、存在问题的主要原因
1、缺乏与时俱进的思想和创新意识。我有时满足于已有的知识水平和技能，学习上还缺乏主动，对部分新知识、新思维不去认真学习、了解。
2、本身专业性不强对防疫知识学习不够深入、工作的繁琐，对工作没有积极性、主动性。
3、领导对防疫不重视，对工作有低落的思想情绪。
四、整改措施
经过分析找到了问题，查明了原因，今后工作中要从以下几个方面转变工作作风和工作态度，提升自身素质：
1、认真学习，深刻转变思想。加强政治理论学习，努力提高自身素质。全面认真系统地学习党的方针政策，以及科学发展观的重要论述。认真学习相关教育法律法规。
2、是加强理论学习、不断提高自身素质。今后将全面、系统、准确地加强理论学习，努力打下坚实的政策理论功底，拓宽个人知识领域。按照通读与精研相结合、理论与实践相结合的原则，确定学习中心，制定合理的学习计划，确定学习中心议题，确保每天拿出一定的时间用于学习，坚持作读书笔记和心得体会，不断丰富自己的专业知识、理论知识和实践经验针对自己文字驾驭能力不强、写作水平需要提高的实际情况，加强写作方法理论的学习研究
3、进一步改进工作作风。要努力做到克服消极思想、侥幸心理、松懈情绪所造成的各种束缚，严于律己，扎实工作，不断提高自己，脚踏实地地投入到卫生工作事业中去。
4、树立开拓创新思想，养成勤于思考和自我反思的习惯，增强工作主动性，从实际出发，勤于实践，勇于探究。
以上是我对自身“不作为乱作为”情况的自查整改报告，不当之处敬请领导和同仁批评指正
资金管理工作的工作总结篇7
20xx年上半年，财务资金部紧紧围绕公司工作中心来工作，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在公司领导的帮助支持下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得一些成绩，同时也存在不足。
20xx年上半年是比较繁忙的，回顾一下，我们在20xx年上半年主要做了以下工作：
（一）加强基本财务核算工作，严格按照《城市公司财务管理制度》、《集团财务核算会计科目使用办法》、《集团开发成本核算指导》规范操作。从票据的合法真实到权限审批严格控制；从核算科目的统一规范和核算办法的科学合理。在历年的经验基础上，再深耕细作，创新发展，并严格执行。保证了财务核算这一基础工作的核算水平和核算质量的提升。
（二）加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险
资金是一个企业的血液，利润是企业的命脉，我们严格按照公司财务管理制度与稽核管理的要求，建立健全了账账、印卡分管及单据的交接手续，防范了资金风险。制定了定期财务检查制度，检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金管理、固定资产管理、台账的设立预
登记及各种费用报销是否合理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况。
（三）加强企业与税局、企业与银行之间的关系，为税务和融资工作打下了坚实的基??
今年上半年地税局对我公司2012年缴纳税金方面进行了检查，因财务资金部在平时工作做的比较扎实，所以顺利的通过了检查。
今年新乡公司需融资1亿元，财务资金部与新乡中行沟通，准备了发改委立项、环评报告，项目可行性分析报告等大量资料，现项目资料已上报。
为了新乡公司回款任务，三期公积金能够办理，财务资金部办理三期在建工程抵押，通过努力，在建工程抵押工作圆满完成。办理在建工程抵押时需要按照贷款额5%缴纳保证金500万元，经过做工作，缴纳保证金300万元，为公司节省了大量的资金。
（四）圆满完成了20xx年上半年财务资金部既定的工作目标 配合、协助销售部完成销售回款13924.59万元；完成年度财务决算、年度财务分析报告；完成年度所得税汇算工作；完成上市要求的各类报表；完成公司资金计划的汇总审核上报工作；完成酒店退契税工作及退多缴纳土地使用税工作，5月份已收到退税66.48万元。
（五）成了20xx年1月、2月安永审计师对2012年度公司的上市财务审计工作及20xx年1月、3月上市内控审计工作
安永审计师对2012年的经营情况进行了全面审查，审查范围包括财务、工程、营销等方面，财务部积极配合整理各个方面的有关资料，为审计师提供了合规、合法的上市资料。对财务管理方面审计师做出了肯定，各种制度及管理都很完善、做的非常到位。
（六）加强业务学习，提升理论水平，建设优秀财务队伍。坚定不移地做好财务资金部的团队建设工作。要想出色地完成任务，就必须有一支出色的团队，在团队建设方面，我们做到：
1、坚持周例会制度，部门内部人员经常沟通、交流，保持顺畅的内部关系；
2、有意识地把计划工作当作重点，事先预控，尽量避免临时抱佛脚的现象；
3、加强、鼓励学习，抽出必要时间积极参加业务方面的培训学习，及时掌握最新的财经法规、造价信息，业务能力逐步提升；
4、积极参加集团组织的业务交流，在工作遇到的经常性的问题和比较重要的问题，通过业务交流会的形式，大家一起参与、讨论，得以解决。
（七）计划与改进
1、每人都订立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自我；
2、改善工作方式，提高部门人员工作效率，今日事今日毕，统一核对、统一结算、统一付款，保证工作质量的同时提高办事速度，争取做到让合作单位满意、让同事满意、让主管领导满意，让集团公司领导放心，让公司的各级领导放心；
3、通过参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的监督职能，先从管理会计的角度做起，经常与各个部门进行走访交流。
作为财务人员，我们在公司加强管理，规范经济行为，提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务和责任，在下半年我们要更深地融入到“正德端行，积厚筑新”企业文化之中，努力提高自己的业务水平和精神修养。以“认真负责，积极主动”的工作理念，扎实工作，团结奋斗！
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